Was wir tun

Rohstoffhandel, kommerzielle Optimierung, Preisrisikomanagement

Strategie, Geschäftsentwicklung und organisatorische Schnittstellen

Wir unterstützen unsere Kunden, Strategien für globales Wachstum zu definieren sowie die Handels- und Vermarktungsfähigkeit zu verbessern. Dabei entwickeln wir bei Bedarf Geschäftsmodelle weiter und passen die jeweiligen Konzern- beziehungsweise Handelsschnittstellen an, um Wertschöpfung zu maximieren.

Betrieb und Prozesse

Zu unseren Schwerpunkten gehören Asset-Optimierung und Verbesserung der Brennstoffbeschaffung sowie die Steigerung der Effektivität von Betriebs-, Logistik- und Marketingprozessen. Auch haben wir bereits zahlreichen Kunden im Handelsumfeld geholfen, ihre wichtigsten Front-to-back-Handelsprozesse neu aufzusetzen sowie die Steuerungsprozesse zwischen Konzern und Handel anzupassen.

Middle Office

Für unsere Kunden erarbeiten wir umfassende Lösungen im Bereich Risikomanagement und Preissicherung. Auf der Methodenseite leiten wir den Aufbau von Risikomanagementplattformen – von der Konzeptionierung über die Erstellung von Prototypmethoden bis hin zur Implementierung in strategische IT-Systeme. Auf der organisatorischen Seite führen wir Restrukturierungen von Risikoabteilungen durch und steuern die Transformation der Risikokultur in Handelsunternehmen. Darüber hinaus leiten wir die Erstellung von internen Kontrollsystemen.

Supportfunktionen

Wir helfen unseren Kunden bei der erfolgreichen Transformation und nachhaltigen Leistungssteigerung ihrer Trading-Organisation in einem sich permanent wandelnden Umfeld. Unsere Projekte umfassen Organisations-(Re-)Design, Überarbeitung und Gestaltung von Vergütungssystemen, Entwicklung von Finanzierungs- und Finanzstrategien sowie Backoffice-Optimierungsmaßnahmen einschließlich Offshoring und Robotisierung.

Informationstechnologie und Systeme

Im Trading sind schlanke IT-Infrastrukturen ein zentraler Erfolgsfaktor. Wir verfügen über ein tief gehendes Verständnis der aktuellen und künftigen Anforderungen an das Geschäft sowie der zugrunde liegenden Technologien und Prozesse. Unsere Projekterfahrung umfasst die Entwicklung von Visionen für Risiko- und Trading-IT-Architekturen, die Prüfung und Definition von Systemanforderungen, die Auswahl und Implementierung von Energy-Trade-Risk-Management-Systemen sowie die Auswahl und Implementierung von Backoffice-Systemen.

Ganzheitliche Angebote entlang der Trading-Wertschöpfungskette

Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir am Aufbau von Trading-Einheiten. Mit umfassenden Benchmarks zu kommerzieller Produktivität und operativer Effizienz unterstützen wir Transformationsmaßnahmen zur Steigerung der wirtschaftlichen Effektivität, dem Redesign von Betriebsmodellen sowie die Post Merger Integration.

Enterprise Risk Management

Oliver Wyman verfügt über umfassende und fundierte Erfahrung im Enterprise Risk Management. Wir helfen Unternehmen im Energiesektor sowie in kapital- und rohstoffintensiven Branchen, risikobasierte Entscheidungen zu treffen.

Risikostrategie und -kultur

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Bestimmung ihrer Risikobereitschaft und -tragfähigkeit, bei der Definition von Methoden zur Risikokapitalmessung und bei der Festlegung der optimalen Risikofinanzierungsstrukturen (Risikoübertragung versus Internalisierung). Zugleich leisten wir Hilfestellung beim Aufbau einer Risikokultur und bei der Koordination der unternehmensweiten Kommunikation.

Risikoidentifizierung und -quantifizierung

Mit den von uns entwickelten Analysetools zur Risikomessung sind unsere Kunden in der Lage, wirtschaftliche Risiken zu identifizieren und zu priorisieren. Zur Verfügung steht eine Vielzahl von Applikationen zur Risikominimierung und -steuerung sowie zur Kapitalallokation. Dazu gehören Risikokennzahlen, Portfolioaggregation, Stresstests und Szenariomodellierung.

Risikomanagement und -kontrolle

Im Zentrum der risikoadjustierten Entscheidungsfindung stehen wir unseren Kunden bei der Einführung von Betriebsmodellen für Risikomanagement und -kontrolle sowie Compliance zur Seite. Dies beinhaltet Prozesse, Rollen und Verantwortlichkeiten, Organisation und Steuerung, Leistungsmanagement und Risk-Leadership-Entwicklung.

Risikominderung und -optimierung

Wir entwickeln für unsere Kunden Strategien zur Risikominderung, zum Beispiel Absicherung, Versicherung, Vermeidung, und unterstützen sie bei der Einschätzung von betriebswirtschaftlichen Kosten unterschiedlicher Risikomanagementstrategien sowie bei der Optimierung von Versicherungslösungen.

Our Expertise

Established traders have steered volatile commodity flows over the past year, demonstrating their ability to master times of uncertainty. By prioritizing trading agility and efficiency, they will solidify their pivotal position in connecting the global supply and demand of commodities, even in the face of geopolitical events
Adam Perkins
For major commodity producers and consumers, active trading strategies can help deliver more value. From optimizing asset performance to hedging against growing market and liquidity risks, a robust trading strategy unlocks the untapped potential of trading adjacencies and interfaces, driving commercial optimization and maximizing overall value
Joanne Salih
Commodities traders are extremely well-poised given dramatic volatility and changes in global demand and supply dynamics. As returns grow, so will competition — and ensuring that traders have strong strategies, use advanced analytics, and create the right internal incentives and structures will help realize their enormous potential
Ernst Frankl
As ‘old’ and ‘new’ commodity markets mature, it will be a strategic imperative for producers and consumers of those commodities to leverage their inherent advantages — like existing assets, product and capacities — and to rapidly mature their commercial models to both manage the increased risks from these markets; and to actively capture value at stake
Abhi Bhuchar
The necessity of fighting climate change is creating new sources of demand for commodities and creating interlinkages between different value chains. Traders that are responsive to these seismic shifts can capture enormous value by capitalizing on new sources of optionality — and will be critical to meeting climate targets
Christian Lins
  • Pause
  • $2 billion
    total revenue achieved by a new trading organization at a national oil company
    20%
    of savings identified as a proportion of addressable spend by developing a leaner operating model for a leading independent commodity trader
    35+
    number of commodities forecast under various climate scenarios to understand new value chain interlinkages and growth opportunities for a major agricultural and commodities trader
    $100 million
    estimated annual gross margin uplift from trading for a major European oil and gas company during a broad transformation program
     

    Warum Oliver Wyman

    For centuries, traders have played a vital role in ensuring that global goods arrive at the right place, at the right time, to the right specifications, and for the right price. The commodity trader serves as a crucial facilitator of global trade, ensuring the continuation of global commerce, even amidst fluctuating prices and a constantly changing environment. With global demand and supply drivers undergoing structural changes — due to geopolitics, the energy transition, and more — their role in our society, and ability to create value, is only going to grow.

    COMMODITY TRADING'S MOST PROFITABLE YEAR

    Explore the market factors supporting commodity trading growth and the character traits that enabled some players to expand beyond expectations.

    Read more
    TRADING OUR WAY TO NET ZERO

    TRADING OUR WAY TO NET ZERO

    The role of commodity trading in the energy transition.

    Lesen Sie hier mehr
    COMMODITY TRADING GOES BACK TO THE FUTURE

    COMMODITY TRADING GOES BACK TO THE FUTURE

    As trading margins continue to decline, proprietary intelligence is once again determining which traders will thrive.

    Read more
    THE ENDGAME FOR COMMODITY TRADERS

    THE ENDGAME FOR COMMODITY TRADERS

    Why only the biggest and digitally advanced traders will thrive.

    Lesen Sie hier mehr
    REIMAGINING COMMODITY TRADING

    REIMAGINING COMMODITY TRADING

    A new breed of commodity-trading titans and digital contenders are about to reorder the industry.

    Lesen Sie hier mehr
     

    Breakthroughs

    How Utilities Can Meet New Liquidity Management Requirements

    When margin calls hit the billion-Euro mark in 2022, European utilities lacked processes and tooling that were able to manage their liquidity.

     

    Risk management functions had typically focused on market and credit risk, with liquidity deprioritized or ignored. Treasury processes were designed to operate based on yearly budgets with quarterly reviews, which were no match for the liquidity needed to manage the ‘new norm’ of volatility and higher prices. And rate rises of 300 basis points meant financing grew more expensive and keeping track of working capital became imperative.

     

    While price volatility has been at its highest in Europe, the structural issues underpinning liquidity crises can be seen in examples across the world.

    related industries
     

    Wer wir sind